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章节练习
风险管理
市场风险管理
单项选择题
看题模式
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2.
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是( )。
A.
计算效率较高
B.
不需要通过历史数据来分析
C.
对于非线性产品估值准确性较低
D.
假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
上一题
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您所在的题目：
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多项选择题
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判断题
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单项选择题（案例题）
1
正确
错误
未做
交卷
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