第一章交通运输工程建设项目投资估算与经济评价

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某建设项目拟进行投资估算的建筑安装工程费用为22500万元，设备及工器具购置费为45000万元，工程建设其他费用为5000万元。预备费为4160万元，建设期为3年。各年的投资比例为：第一年30%，第二年45%，第三年25%。
该项目固定资产投资主要来源为自有资金和贷款。贷款本金为56000万元，分年度按投资比例发放，贷款年利率
为8%（按季度计息）。计算结果保留小数点后两位。
1、估算建设期贷款利息。
2、估算拟建项目的总投资。

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正确答案:

1.（1）贷款有效利率=（1+8%/4）4-1=8.24%
（2）第1年贷款：56000×30%=16800（万元）
第2年贷款：56000×45%=25200（万元）
第3年贷款：56000×25%=14000（万元）
（3）第1年贷款利息：16800/2×8.24%=692.16（万元）
第2年贷款利息：（16800+692.16+25200/2）×8.24%=2479.59（万元）
第3年贷款利息：（16800+692.16+25200+2479.59+14000/2）×8.24%=4298.95（万元）
建设期贷款利息合计：692.16+2479.59+4298.95=7470.70（万元）
2.拟建项目总投资=22500+45000+5000+4160+7470.70=84130.70（万元）

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